有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,102 | 579,464 |
| 減価償却費 | 598,812 | 735,134 |
| 減損損失 | － | 16,979 |
| のれん償却額 | 18,215 | 69,239 |
| 負ののれん発生益 | -2,439 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108,057 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 32,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,657 | -10,288 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -76,876 | 162,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,554 | -73,726 |
| 支払利息 | 63,320 | 101,982 |
| 為替差損益（△は益） | 9,900 | -48,515 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 11,928 | 136 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -780,263 | 15,692 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 16,602 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 409,770 | 886,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,187,134 | 641,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,334,352 | 321,544 |
| その他 | 906,720 | 23,583 |
| 小計 | 1,512,736 | 3,454,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,373 | 76,187 |
| 利息の支払額 | -60,468 | -101,688 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103,066 | -275,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,433,573 | 3,153,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -11,929 | -15,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -661,330 | -403,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 863,789 | 19,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,145 | -2,378 |
| 子会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,840,387 | － |
| 貸付けによる支出 | -80 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,042 | 313 |
| その他 | -9,228 | -21,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,409,418 | -422,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,483,198 | 13,243,125 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,561,304 | -14,193,252 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,203 | -28,998 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,510,913 |
| 配当金の支払額 | -131,368 | -164,198 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41,447 | -61,729 |
| その他 | -679 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,242,196 | -2,965,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,894 | 64,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,306,246 | -171,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068,369 | 1,897,332 |