フマキラー（4998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -922,696 | 445,102 |
| 減価償却費 | 468,397 | 598,812 |
| 減損損失 | 4,771 | － |
| のれん償却額 | 1,528 | 18,215 |
| 負ののれん発生益 | -8,175 | -2,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93,624 | 108,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,199 | 17,657 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -44,079 | -76,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,732 | -86,554 |
| 支払利息 | 30,135 | 63,320 |
| 為替差損益（△は益） | 463 | 9,900 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 20,550 | 11,928 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,609 | -780,263 |
| 保険解約返戻金 | -37,234 | － |
| 受取保険金 | -29,681 | － |
| 災害損失 | 17,326 | － |
| 設備移設費用 | 51,767 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 16,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,160 | 409,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,878 | 1,187,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377,057 | -1,334,352 |
| その他 | 242,266 | 906,720 |
| 小計 | 16,441 | 1,512,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,386 | 84,373 |
| 利息の支払額 | -30,563 | -60,468 |
| 保険金の受取額 | 66,916 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,709 | -103,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,472 | 1,433,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 1,250,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -641,184 | -661,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,389 | 863,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311,608 | -2,145 |
| 子会社株式の取得による支出 | -27,872 | -150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,840,387 |
| 貸付けによる支出 | -730 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | 2,042 |
| その他 | -364,792 | -9,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,679 | -1,409,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,600,000 | 9,483,198 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,100,000 | -10,561,304 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,283 | -6,203 |
| 配当金の支払額 | -328,424 | -131,368 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,084 | -41,447 |
| その他 | -168 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,132,039 | 1,242,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,869 | 39,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,962 | 1,306,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 601,159 | 762,122 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 762,122 | 2,068,369 |
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