有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,604,870 | 1,310,419 |
| 減価償却費 | 856,658 | 871,809 |
| のれん償却額 | 61,078 | 58,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,348 | 14,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,449 | 6,316 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 472,799 | -218,047 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 41,752 | 3,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,157 | -139,578 |
| 支払利息 | 59,995 | 39,452 |
| 為替差損益（△は益） | 9,572 | -20,150 |
| 関係会社株式評価損 | 25,772 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,477 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,095 | -3,136 |
| 役員退職慰労金 | － | 28,400 |
| 借入金繰上返済関連費用 | － | 29,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,958,603 | -464,627 |
| 災害損失 | 28,760 | － |
| 受取保険金 | -8,361 | -28,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -400,157 | -420,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,539 | -1,010,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,558 | -575,959 |
| その他 | 108,604 | -213,901 |
| 小計 | 2,200,384 | -742,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,157 | 139,578 |
| 保険金の受取額 | 8,361 | 28,170 |
| 利息の支払額 | -57,409 | -44,201 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -28,400 |
| 借入金繰上返済関連費用の支払額 | － | -29,777 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -831,304 | -645,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,189 | -1,322,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 155,478 | -9,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,180,431 | -972,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,032 | 5,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,910 | -112,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,383 | -2,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,985 |
| 子会社株式の取得による支出 | -58,625 | -693,535 |
| その他 | － | -10,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084,840 | -1,765,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -564,937 | 3,055,726 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,742 | -1,250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,884 | -21,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,170 | -1,217 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,054,905 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 470,753 | － |
| 配当金の支払額 | -305,814 | -428,574 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87,388 | -97,476 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -105,111 | -22,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,116,610 | 1,234,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,689 | -127,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,485,649 | -1,981,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,438,532 | 4,457,369 |