有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,749 | 2,665 |
減価償却費 | 833 | 1,224 |
のれん償却額 | 56 | 87 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 213 | 48 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -11 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 258 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -213 | -203 |
支払利息 | 37 | 42 |
為替差損益(△は益) | -23 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 25 |
関係会社株式評価損 | 4 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -146 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 19 | -2 |
受取保険金 | -2 | |
役員退職慰労金 | 3 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -261 | -188 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,993 | -1,763 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,898 | -1,192 |
返品資産の増減額(△は増加) | - | 30 |
返金負債の増減額(△は減少) | - | 33 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,140 | -942 |
未収入金の増減額(△は増加) | -265 | -43 |
その他 | -783 | 679 |
小計 | 6,679 | 339 |
利息及び配当金の受取額 | 213 | 204 |
利息の支払額 | -38 | -42 |
保険金の受取額 | 2 | 0 |
役員退職慰労金の支払額 | -3 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -563 | -1,685 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,290 | -1,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 33 | -112 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,885 | -1,345 |
有形固定資産の除却による支出 | | - |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -14 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 237 |
子会社株式の取得による支出 | - | -2,667 |
非連結子会社株式の取得による支出 | -20 | -344 |
事業譲受による支出 | - | -212 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -25 |
その他 | -30 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,903 | -4,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,626 | 6,145 |
リース債務の返済による支出 | -90 | -83 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -329 | -395 |
非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,098 | 5,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | 195 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113 | 30 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,976 | 6,007 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 217 | - |