有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,946,975 | 3,749,892 |
| 減価償却費 | 949,379 | 833,287 |
| 減損損失 | 38,000 | － |
| のれん償却額 | 58,274 | 56,423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,020 | 213,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,918 | 7,749 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 10,334 | 258,171 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -44,990 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -203,460 | -213,605 |
| 支払利息 | 60,905 | 37,760 |
| 為替差損益（△は益） | 9,938 | -23,997 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,758 | 5,314 |
| 関係会社株式評価損 | 9,726 | 4,062 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,714 | -4,124 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19,540 | 19,287 |
| 受取保険金 | － | -2,917 |
| 役員退職慰労金 | － | 3,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,861 | -261,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,458,530 | -1,993,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451,387 | 3,898,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,423 | 1,140,477 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 427,624 | -265,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 352,791 | -329,862 |
| その他 | 288,015 | -453,364 |
| 小計 | 6,447,058 | 6,679,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203,460 | 213,605 |
| 利息の支払額 | -60,846 | -38,503 |
| 保険金の受取額 | － | 2,917 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -3,594 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -709,195 | -563,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,880,476 | 6,290,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9,284 | 33,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694,805 | -2,885,274 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28,404 | -142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 | 3,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,718 | -8,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,560 | -2,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,265 | 7,708 |
| 子会社株式の取得による支出 | -49,914 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -20,422 |
| その他 | -17,431 | -30,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882,853 | -2,903,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,229,376 | -2,626,561 |
| リース債務の返済による支出 | -74,266 | -90,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -640 | -957 |
| 自己株式の処分による収入 | 16 | 141 |
| 配当金の支払額 | -428,556 | -329,648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -109,924 | -51,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,842,747 | -3,098,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,330 | -176,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,189,207 | 113,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,646,576 | 5,976,866 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 217,162 |