キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -85億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 88億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,392 | -332 | -731 | 1,059 | -341 | 773 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -557 | 116 | 478 | -441 | -807 | 726 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,411 | -534 | -2,960 | 2,877 | -319 | 652 | 通期 | -230 | -635 | 779 | -865 | -455 | 656 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,501 | -1,980 | -3,240 | 3,521 | -232 | 929 | 3Q | 1,811 | -2,379 | 490 | -568 | -377 | 569 | 通期 | 561 | -2,341 | 1,735 | -1,780 | -481 | 601 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 7,186 | -390 | -6,548 | 6,796 | -343 | 852 | 通期 | 102 | -1,063 | 1,132 | -960 | -641 | 762 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 6,349 | 812 | -6,107 | 7,160 | -475 | 1,813 | 通期 | 1,434 | -1,409 | 1,242 | 24 | -661 | 2,068 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,364 | -217 | -6,788 | 8,147 | -164 | 3,493 | 通期 | 3,153 | -422 | -2,966 | 2,731 | -403 | 1,897 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,121 | -249 | -6,586 | 6,872 | -234 | 2,167 | 通期 | 2,162 | -647 | -971 | 1,516 | -487 | 2,524 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,896 | -500 | -5,987 | 6,396 | -459 | 2,846 | 通期 | -292 | -875 | 1,402 | -1,168 | -745 | 2,527 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,731 | -545 | -7,866 | 8,186 | -498 | 2,671 | 通期 | 1,181 | -1,028 | -629 | 152 | -959 | 1,953 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,742 | -655 | -6,845 | 7,087 | -672 | 2,190 | 通期 | 1,444 | -1,085 | 4,117 | 359 | -1,184 | 6,439 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,238 | -1,211 | -8,107 | 6,028 | -499 | 4,267 | 通期 | -1,322 | -1,766 | 1,235 | -3,088 | -1,619 | 4,457 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,765 | -511 | -8,571 | 9,253 | -407 | 5,116 | 通期 | 5,880 | -883 | -3,843 | 4,998 | -803 | 5,647 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,773 | -1,685 | -7,487 | 11,089 | -1,681 | 9,311 | 通期 | 6,291 | -2,903 | -3,099 | 3,388 | -3,461 | 5,977 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,853 | -1,396 | -5,371 | 5,457 | -1,351 | 6,168 | 通期 | -1,183 | -4,528 | 5,547 | -5,711 | -1,162 | 6,007 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,454 | -545 | -5,702 | 4,909 | -614 | 5,880 | 通期 | 66 | -1,168 | 823 | -1,102 | -1,064 | 6,215 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,824 | -475 | -8,571 | 8,349 | -466 | 6,524 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 13億9150万
- 2009年3月（連） マイ転
- -5億5741万
- 2010年3月（連）
- -2億2988万
- 2011年3月（連） プラ転
- 5億6080万
- 2012年3月（連） -81.73%
- 1億247万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 14億3357万
- 2014年3月（連） +119.95%
- 31億5318万
- 2015年3月（連） -31.42%
- 21億6247万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億9246万
- 2017年3月（連） プラ転
- 11億8078万
- 2018年3月（連） +22.31%
- 14億4418万
- 2019年3月（連） マイ転
- -13億2233万
- 2020年3月（連） プラ転
- 58億8047万
- 2021年3月（連） +6.98%
- 62億9093万
- 2022年3月（連） マイ転
- -11億8300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億3215万
- 2009年3月（連）資金回収
- 1億1636万
- 2010年3月（連）資金投入
- -6億3541万
- 2011年3月（連）投入+268.43%
- -23億4103万
- 2012年3月（連）投入-54.61%
- -10億6267万
- 2013年3月（連）投入+32.63%
- -14億941万
- 2014年3月（連）投入-70.03%
- -4億2240万
- 2015年3月（連）投入+53.09%
- -6億4663万
- 2016年3月（連）投入+35.33%
- -8億7508万
- 2017年3月（連）投入+17.52%
- -10億2840万
- 2018年3月（連）投入+5.49%
- -10億8484万
- 2019年3月（連）投入+62.75%
- -17億6558万
- 2020年3月（連）投入-50%
- -8億8285万
- 2021年3月（連）投入+228.83%
- -29億304万
- 2022年3月（連）投入+55.97%
- -45億2800万
- 2023年3月（連）投入-74.2%
- -11億6800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -7億3114万
- 2009年3月（連）資金調達
- 4億7818万
- 2010年3月（連）資金調達
- 7億7929万
- 2011年3月（連）資金調達
- 17億3470万
- 2012年3月（連）資金調達
- 11億3203万
- 2013年3月（連）資金調達
- 12億4219万
- 2014年3月（連）返済還元
- -29億6592万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9億7099万
- 2016年3月（連）資金調達
- 14億246万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6億2925万
- 2018年3月（連）資金調達
- 41億1661万
- 2019年3月（連）資金調達
- 12億3461万
- 2020年3月（連）返済還元
- -38億4274万
- 2021年3月（連）返済還元
- -30億9857万
- 2022年3月（連）資金調達
- 55億4700万
- 2023年3月（連）資金調達
- 8億2300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 10億5934万
- 2009年3月（連） マイ転
- -4億4104万
- 2010年3月（連） -96.19%
- -8億6529万
- 2011年3月（連） -105.74%
- -17億8023万
- 2012年3月（連）
- -9億6020万
- 2013年3月（連） プラ転
- 2415万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 27億3078万
- 2015年3月（連） -44.49%
- 15億1583万
- 2016年3月（連） マイ転
- -11億6754万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億5238万
- 2018年3月（連） +135.82%
- 3億5934万
- 2019年3月（連） マイ転
- -30億8791万
- 2020年3月（連） プラ転
- 49億9762万
- 2021年3月（連） -32.21%
- 33億8789万
- 2022年3月（連） マイ転
- -57億1100万
- 2023年3月（連）
- -11億200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -3億4084万
- 2009年3月（連）増加+136.73%
- -8億685万
- 2010年3月（連）減少-43.56%
- -4億5535万
- 2011年3月（連）増加+5.53%
- -4億8052万
- 2012年3月（連）増加+33.43%
- -6億4118万
- 2013年3月（連）増加+3.14%
- -6億6133万
- 2014年3月（連）減少-39.02%
- -4億325万
- 2015年3月（連）増加+20.73%
- -4億8686万
- 2016年3月（連）増加+53.03%
- -7億4504万
- 2017年3月（連）増加+28.76%
- -9億5929万
- 2018年3月（連）増加+23.46%
- -11億8434万
- 2019年3月（連）増加+36.7%
- -16億1902万
- 2020年3月（連）減少-50.42%
- -8億274万
- 2021年3月（連）増加+331.12%
- -34億6078万
- 2022年3月（連）減少-66.42%
- -11億6200万
- 2023年3月（連）減少-8.43%
- -10億6400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 7億7271万
- 2009年3月（連） -5.99%
- 7億2639万
- 2010年3月（連） -9.74%
- 6億5564万
- 2011年3月（連） -8.31%
- 6億115万
- 2012年3月（連） +26.78%
- 7億6212万
- 2013年3月（連） +171.4%
- 20億6836万
- 2014年3月（連） -8.27%
- 18億9733万
- 2015年3月（連） +33.06%
- 25億2449万
- 2016年3月（連） +0.11%
- 25億2720万
- 2017年3月（連） -22.73%
- 19億5288万
- 2018年3月（連） +229.69%
- 64億3853万
- 2019年3月（連） -30.77%
- 44億5736万
- 2020年3月（連） +26.68%
- 56億4657万
- 2021年3月（連） +5.85%
- 59億7686万
- 2022年3月（連） +0.5%
- 60億700万
- 2023年3月（連） +3.46%
- 62億1500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.71%
- 2009年3月（連）
- -2.62%
- 2010年3月（連）
- -0.97%
- 2011年3月（連）
- 2.39%
- 2012年3月（連）
- 0.48%
- 2013年3月（連）
- 6.36%
- 2014年3月（連）
- 11.07%
- 2015年3月（連）
- 6.49%
- 2016年3月（連）
- -0.81%
- 2017年3月（連）
- 2.79%
- 2018年3月（連）
- 3.03%
- 2019年3月（連）
- -3.21%
- 2020年3月（連）
- 13.22%
- 2021年3月（連）
- 12.96%
- 2022年3月（連）
- -2.24%
- 2023年3月（連）
- 0.11%