有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,411,099 | 2,604,870 |
| 減価償却費 | 739,158 | 856,658 |
| のれん償却額 | 57,890 | 61,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,015 | 102,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,952 | 13,449 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 244,241 | 472,799 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 41,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,980 | -124,157 |
| 支払利息 | 62,346 | 59,995 |
| 為替差損益（△は益） | -1,317 | 9,572 |
| 関係会社株式評価損 | － | 25,772 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,078 | -4,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,124,476 | -1,958,603 |
| 災害損失 | － | 28,760 |
| 受取保険金 | － | -8,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,809,781 | -400,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,752,391 | 307,539 |
| その他 | 545,465 | 111,162 |
| 小計 | 1,834,925 | 2,200,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,980 | 124,157 |
| 利息の支払額 | -61,637 | -57,409 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -702,528 | -831,304 |
| その他 | -10,954 | 8,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,180,785 | 1,444,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -53,671 | 155,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -955,543 | -1,180,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,163 | 5,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,750 | -3,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,296 | -2,383 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22,175 | -58,625 |
| その他 | -11,130 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,402 | -1,084,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,286,703 | -564,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,950 | -312,742 |
| リース債務の返済による支出 | -37,159 | -25,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,722 | -7,170 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,054,905 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 470,753 |
| 配当金の支払額 | -278,052 | -305,814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115,714 | -87,388 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,109,357 | -105,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,255 | 4,116,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97,448 | 9,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,320 | 4,485,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,952,883 | 6,438,532 |