フマキラー（4998）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,715 | 2,766 |
| 減価償却費 | 1,463 | 1,464 |
| 減損損失 | 314 | － |
| のれん償却額 | 149 | 124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -39 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -290 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -270 |
| 支払利息 | 83 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 40 |
| 受取保険金 | -2 | -1 |
| 役員退職慰労金 | 319 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,197 | -1,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 364 | -1,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -578 | 1,903 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 30 | -163 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -151 | 358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -408 | -41 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -168 | 176 |
| その他 | 598 | 824 |
| 小計 | 907 | 4,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 264 |
| 利息の支払額 | -81 | -102 |
| 保険金の受取額 | 2 | 1 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -89 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -880 | -788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66 | 4,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 39 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,064 | -1,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 49 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | － |
| その他 | -138 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,168 | -1,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,596 | -998 |
| 長期借入れによる収入 | 141 | 352 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192 | -372 |
| リース債務の返済による支出 | -185 | -201 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -362 | -362 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -173 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 823 | -1,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 392 | 614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114 | 1,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,215 | 8,172 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
