キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,766 | 2,644 |
| 減価償却費 | 1,464 | 1,737 |
| のれん償却額 | 124 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 45 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -315 |
| 支払利息 | 115 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | － | 7 |
| 関係会社株式評価損 | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -123 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 40 | -1 |
| 受取保険金 | -1 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,407 | 178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,128 | -606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,903 | -1,549 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -163 | 104 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 358 | -149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41 | 79 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 176 | 397 |
| その他 | 824 | -361 |
| 小計 | 4,953 | 2,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 321 |
| 利息の支払額 | -102 | -158 |
| 保険金の受取額 | 1 | 2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -788 | -874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,327 | 1,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 27 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -1,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 153 |
| その他 | -69 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,219 | -1,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -998 | 1,286 |
| 長期借入れによる収入 | 352 | 329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372 | -308 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -362 | -362 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -181 | -199 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,765 | 282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 614 | 643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,956 | 1,189 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,172 | 9,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
