キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,644 | 2,285 |
| 減価償却費 | 1,737 | 1,756 |
| のれん償却額 | 134 | 142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 161 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 117 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -338 |
| 支払利息 | 157 | 192 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | -29 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -10 |
| 関係会社株式評価損 | － | 16 |
| 受取保険金 | -2 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178 | 112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -606 | -649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,549 | -639 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 104 | 122 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -149 | -335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79 | 484 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 397 | -229 |
| その他 | -361 | -1,304 |
| 小計 | 2,523 | 1,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 337 |
| 利息の支払額 | -158 | -202 |
| 保険金の受取額 | 2 | 20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -874 | -1,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,815 | 843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 7 | -814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,688 | -2,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | 41 |
| その他 | 7 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,552 | -2,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,286 | 488 |
| 長期借入れによる収入 | 329 | 1,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308 | -473 |
| リース債務の返済による支出 | -142 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -362 | -362 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -199 | -137 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -319 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282 | 985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 643 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,189 | -1,035 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,361 | 8,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
