支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産額は、前連結会計年度末に比べて44億77百万円減少し、253億31百万円となりました。主な要因は、たな卸資産が13億19百万円、投資有価証券が5億77百万円増加した一方で、現金及び預金が2億46百万円、受取手形及び売掛金が51億88百万円減少したことなどによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末と比べて38億55百万円減少し、157億27百万円となりました。主な要因は売上割戻引当金が4億17百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が7億26百万円、電子記録債務が11億23百万円、短期借入金が12億1百万円減少したことなどによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末と比べて6億22百万円減少し、96億4百万円となりました。なお自己資本比率は3.4ポイント増加し31.2%となりました。

2016/02/12 13:51