支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における総資産額は、前連結会計年度末に比べ3億6百万円減少し、313億20百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が1億87百万円、受取手形及び売掛金が3億22百万円、短期繰延税金資産が3億70百万円増加した一方で、棚卸資産が8億6百万円、投資有価証券が2億15百万円減少したこと等によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末と比べて10億23百万円減少し、203億57百万円となりました。主な要因は支払手形及び買掛金が2億36百万円、電子記録債務が15億7百万円、未払法人税等が7億19百万円、売上割戻引当金が10億10百万円、返品調整引当金が3億10百万円増加した一方で、短期借入金が45億29百万円、賞与引当金が3億29百万円減少したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末と比べて7億16百万円増加し、109億62百万円となりました。なお、自己資本比率は2.5ポイント増加し、29.1%となりました。

2016/08/12 11:41