支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度における流動負債の残高は230億47百万円となり、前連結会計年度末より49億89百万円増加しました。支払手形及び買掛金の増加(36億51百万円から44億96百万円へ8億44百万円増加)、電子記録債務の増加(16億75百万円から25億4百万円へ8億28百万円増加)、短期借入金の増加(84億12百万円から106億81百万円へ22億68百万円増加)が主な要因であります。
(固定負債)

2018/03/02 15:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金と電子記録債務、並びに未払金は、1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達、長期借入金は企業買収等に係る資金調達を目的にしたものであり、金利の変動リスクがあります。このうち一部は、金利スワップ取引を利用してリスクの軽減を図っております。

2018/03/02 15:01