支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産額は、前連結会計年度末に比べて95億7百万円減少し、344億78百万円となりました。主な要因は、たな卸資産が13億6百万円増加した一方で、現金及び預金が22億75百万円、受取手形及び売掛金が84億22百万円、投資有価証券が2億32百万円減少したこと等によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末と比べて75億22百万円減少し、187億98百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が15億64百万円、電子記録債務が9億76百万円、短期借入金が9億72百万円、1年内返済予定の長期借入金が12億50百万円、賞与引当金が2億69百万円、返品調整引当金が2億44百万円減少したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末と比べて19億84百万円減少し、156億79百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が9億89百万円、その他有価証券評価差額金が6億52百万円、為替換算調整勘定が3億45百万円減少したこと等によるものであります。

2019/02/14 15:16