利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前期と比較して21億9千4百万円増加(前期比30.9%増)し、92億8千6百万円となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって得たキャッシュ・フローは、2億6千7百万円となった(前年同期は59億9千9百万円の支出)。

2016/06/30 14:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前当期純利益96億9千2百万円に加え、売上債権の減少等による資金増加の一方、仕入債務が減少したことや法人税の支払等を行ったことにより92億8千6百万円の収入となった(前期は70億9千2百万円の収入)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の償還等により2億6千7百万円の収入となった(前年同期は59億9千9百万円の支出)。

2016/06/30 14:00