キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 16:12
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -191億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 598 | -249 | -671 | 349 | -292 | 19,392 | 2Q | 4,814 | -1,773 | -683 | 3,041 | -509 | 22,058 | 3Q | 4,465 | -2,175 | -1,345 | 2,290 | -970 | 20,748 | 通期 | 7,092 | -5,999 | -1,352 | 1,093 | -1,477 | 19,654 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,723 | 569 | -941 | 2,292 | -729 | 20,943 | 2Q | 6,362 | -1,893 | -960 | 4,469 | -1,112 | 23,134 | 3Q | 6,352 | -2,257 | -1,617 | 4,095 | -1,555 | 22,021 | 通期 | 9,286 | 267 | -1,973 | 9,553 | -1,799 | 27,110 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,906 | 224 | -920 | 2,130 | -213 | 28,233 | 2Q | 5,254 | 8 | -934 | 5,262 | -315 | 31,165 | 3Q | 5,198 | -74 | -1,734 | 5,124 | -458 | 30,228 | 通期 | 8,198 | 25 | -2,260 | 8,223 | -538 | 32,963 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,556 | -252 | -913 | 1,304 | -154 | 33,316 | 2Q | 5,179 | -471 | -1,225 | 4,708 | -355 | 36,468 | 3Q | 5,286 | -576 | -2,359 | 4,710 | -482 | 35,391 | 通期 | 7,813 | -873 | -2,164 | 6,940 | -696 | 37,846 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,466 | -1,069 | -1,047 | 397 | -177 | 37,129 | 2Q | 5,634 | -2,536 | -1,058 | 3,098 | -487 | 39,804 | 3Q | 5,700 | -2,846 | -2,237 | 2,854 | -792 | 38,442 | 通期 | 8,448 | -3,130 | -2,195 | 5,318 | -1,122 | 40,879 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,497 | -153 | -1,198 | 1,344 | -271 | 41,018 | 2Q | 5,447 | -2,597 | -1,202 | 2,850 | -466 | 42,477 | 3Q | 5,641 | -2,715 | -4,436 | 2,926 | -719 | 39,273 | 通期 | 9,622 | -3,878 | -4,695 | 5,744 | -1,096 | 41,906 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,499 | -173 | -1,181 | 1,326 | -203 | 41,968 | 2Q | 5,341 | -307 | -1,182 | 5,034 | -383 | 45,708 | 3Q | 5,943 | -467 | -2,273 | 5,476 | -545 | 45,066 | 通期 | 9,286 | -538 | -3,377 | 8,748 | -981 | 47,286 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,407 | 439 | -4,514 | 2,846 | -416 | 45,722 | 2Q | 5,697 | 723 | -5,699 | 6,420 | -708 | 48,120 | 3Q | 5,654 | 618 | -6,854 | 6,272 | -818 | 46,782 | 通期 | 8,792 | -2,322 | -6,870 | 6,470 | -677 | 47,031 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,320 | -164 | -1,480 | 1,156 | -164 | 46,903 | 2Q | 3,079 | -3,323 | -2,538 | -244 | -310 | 44,648 | 3Q | 2,160 | -3,455 | -4,342 | -1,295 | -485 | 41,821 | 通期 | 4,946 | -3,170 | -4,233 | 1,776 | -1,383 | 44,905 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,627 | -681 | -1,358 | 946 | -346 | 44,596 | 2Q | 4,002 | -81 | -18,098 | 3,921 | -800 | 31,114 | 3Q | 730 | -1,283 | -19,186 | -553 | -1,135 | 25,596 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 10億9300万
- 2016年3月（連） +774.02%
- 95億5300万
- 2017年3月（連） -13.92%
- 82億2300万
- 2018年3月（連） -15.6%
- 69億4000万
- 2019年3月（連） -23.37%
- 53億1800万
- 2020年3月（連） +8.01%
- 57億4400万
- 2021年3月（連） +52.3%
- 87億4800万
- 2022年3月（連） -26.04%
- 64億7000万
- 2023年3月（連） -72.55%
- 17億7600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.42%
- 2016年3月（連）
- 13.24%
- 2017年3月（連）
- 12.09%
- 2018年3月（連）
- 11.35%
- 2019年3月（連）
- 12.6%
- 2020年3月（連）
- 14.21%
- 2021年3月（連）
- 14.34%
- 2022年3月（連）
- 13.34%
- 2023年3月（連）
- 7.51%