4212 積水樹脂

4212
2024/04/15
時価
899億円
PER 予
18.8倍
2010年以降
6.35-16.6倍
(2010-2023年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.53-1.27倍
(2010-2023年)
配当 予
2.41%
ROE 予
4.95%
ROA 予
3.93%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月9日 16:12
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -191億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q598-249-671349-29219,392
2Q4,814-1,773-6833,041-50922,058
3Q4,465-2,175-1,3452,290-97020,748
通期7,092-5,999-1,3521,093-1,47719,654
2016年
3月期
連結
1Q1,723569-9412,292-72920,943
2Q6,362-1,893-9604,469-1,11223,134
3Q6,352-2,257-1,6174,095-1,55522,021
通期9,286267-1,9739,553-1,79927,110
2017年
3月期
連結
1Q1,906224-9202,130-21328,233
2Q5,2548-9345,262-31531,165
3Q5,198-74-1,7345,124-45830,228
通期8,19825-2,2608,223-53832,963
2018年
3月期
連結
1Q1,556-252-9131,304-15433,316
2Q5,179-471-1,2254,708-35536,468
3Q5,286-576-2,3594,710-48235,391
通期7,813-873-2,1646,940-69637,846
2019年
3月期
連結
1Q1,466-1,069-1,047397-17737,129
2Q5,634-2,536-1,0583,098-48739,804
3Q5,700-2,846-2,2372,854-79238,442
通期8,448-3,130-2,1955,318-1,12240,879
2020年
3月期
連結
1Q1,497-153-1,1981,344-27141,018
2Q5,447-2,597-1,2022,850-46642,477
3Q5,641-2,715-4,4362,926-71939,273
通期9,622-3,878-4,6955,744-1,09641,906
2021年
3月期
連結
1Q1,499-173-1,1811,326-20341,968
2Q5,341-307-1,1825,034-38345,708
3Q5,943-467-2,2735,476-54545,066
通期9,286-538-3,3778,748-98147,286
2022年
3月期
連結
1Q2,407439-4,5142,846-41645,722
2Q5,697723-5,6996,420-70848,120
3Q5,654618-6,8546,272-81846,782
通期8,792-2,322-6,8706,470-67747,031
2023年
3月期
連結
1Q1,320-164-1,4801,156-16446,903
2Q3,079-3,323-2,538-244-31044,648
3Q2,160-3,455-4,342-1,295-48541,821
通期4,946-3,170-4,2331,776-1,38344,905
2024年
3月期
連結
1Q1,627-681-1,358946-34644,596
2Q4,002-81-18,0983,921-80031,114
3Q730-1,283-19,186-553-1,13525,596
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
70億9200万
2016年3月(連) +30.94%
92億8600万
2017年3月(連) -11.72%
81億9800万
2018年3月(連) -4.7%
78億1300万
2019年3月(連) +8.13%
84億4800万
2020年3月(連) +13.9%
96億2200万
2021年3月(連) -3.49%
92億8600万
2022年3月(連) -5.32%
87億9200万
2023年3月(連) -43.74%
49億4600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-59億9900万
2016年3月(連)資金回収
2億6700万
2017年3月(連)回収-90.64%
2500万
2018年3月(連)資金投入
-8億7300万
2019年3月(連)投入+258.53%
-31億3000万
2020年3月(連)投入+23.9%
-38億7800万
2021年3月(連)投入-86.13%
-5億3800万
2022年3月(連)投入+331.6%
-23億2200万
2023年3月(連)投入+36.52%
-31億7000万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-13億5200万
2016年3月(連)返済還元
-19億7300万
2017年3月(連)返済還元
-22億6000万
2018年3月(連)返済還元
-21億6400万
2019年3月(連)返済還元
-21億9500万
2020年3月(連)返済還元
-46億9500万
2021年3月(連)返済還元
-33億7700万
2022年3月(連)返済還元
-68億7000万
2023年3月(連)返済還元
-42億3300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
10億9300万
2016年3月(連) +774.02%
95億5300万
2017年3月(連) -13.92%
82億2300万
2018年3月(連) -15.6%
69億4000万
2019年3月(連) -23.37%
53億1800万
2020年3月(連) +8.01%
57億4400万
2021年3月(連) +52.3%
87億4800万
2022年3月(連) -26.04%
64億7000万
2023年3月(連) -72.55%
17億7600万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-14億7700万
2016年3月(連)増加+21.8%
-17億9900万
2017年3月(連)減少-70.09%
-5億3800万
2018年3月(連)増加+29.37%
-6億9600万
2019年3月(連)増加+61.21%
-11億2200万
2020年3月(連)減少-2.32%
-10億9600万
2021年3月(連)減少-10.49%
-9億8100万
2022年3月(連)減少-30.99%
-6億7700万
2023年3月(連)増加+104.28%
-13億8300万

現金等#8

2015年3月(連)
196億5400万
2016年3月(連) +37.94%
271億1000万
2017年3月(連) +21.59%
329億6300万
2018年3月(連) +14.81%
378億4600万
2019年3月(連) +8.01%
408億7900万
2020年3月(連) +2.51%
419億600万
2021年3月(連) +12.84%
472億8600万
2022年3月(連) -0.54%
470億3100万
2023年3月(連) -4.52%
449億500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
10.42%
2016年3月(連)
13.24%
2017年3月(連)
12.09%
2018年3月(連)
11.35%
2019年3月(連)
12.6%
2020年3月(連)
14.21%
2021年3月(連)
14.34%
2022年3月(連)
13.34%
2023年3月(連)
7.51%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高