キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,940 | 10,649 |
減価償却費 | 1,188 | 1,034 |
減損損失 | 175 | 67 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 88 | -33 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | 19 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -83 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -303 | -309 |
持分法による投資損益(△は益) | -91 | -140 |
支払利息 | 91 | 54 |
為替差損益(△は益) | 0 | 9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -165 | - |
関係会社清算損益(△は益) | -43 | -74 |
関係会社株式評価損 | 239 | 93 |
固定資産売却及び除却損 | 51 | 49 |
売上債権の増減額(△は増加) | -739 | -1,111 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -555 | 492 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 541 | 276 |
資産及び負債の増減額 | 407 | -141 |
その他 | 96 | -59 |
小計 | 10,849 | 10,857 |
利息及び配当金の受取額 | 303 | 306 |
利息の支払額 | -87 | -50 |
法人税等の支払額 | -2,866 | -3,300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,198 | 7,813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の償還による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -531 | -682 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -14 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,301 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 256 | 42 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 273 | -249 |
長期貸付金の回収による収入 | 17 | 9 |
長期貸付けによる支出 | -13 | -11 |
長期性預金の預入れによる支出 | -3,000 | -9,500 |
長期性預金の払戻による収入 | 4,000 | 9,500 |
その他 | 19 | 33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25 | -873 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150 | -300 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -418 | - |
配当金の支払額 | -1,643 | -1,819 |
その他 | -48 | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,260 | -2,164 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 107 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,853 | 4,882 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,963 | 37,846 |