キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,649 | 10,390 |
減価償却費 | 1,034 | 1,042 |
減損損失 | 67 | 49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | -11 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -22 | -3 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -191 |
受取利息及び受取配当金 | -309 | -335 |
持分法による投資損益(△は益) | -140 | -179 |
支払利息 | 54 | 53 |
為替差損益(△は益) | 9 | -12 |
関係会社清算損益(△は益) | -74 | - |
関係会社株式評価損 | 93 | 156 |
固定資産売却及び除却損 | 49 | 50 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,111 | 319 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 492 | -444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 276 | 259 |
資産及び負債の増減額 | -141 | 145 |
その他 | -59 | -237 |
小計 | 10,857 | 11,049 |
利息及び配当金の受取額 | 306 | 337 |
利息の支払額 | -50 | -53 |
法人税等の支払額 | -3,300 | -2,884 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,813 | 8,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -682 | -1,097 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -24 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 42 | 67 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -249 | -83 |
長期貸付金の回収による収入 | 9 | 10 |
長期貸付けによる支出 | -11 | -12 |
長期性預金の預入れによる支出 | -9,500 | -9,000 |
長期性預金の払戻による収入 | 9,500 | 7,000 |
その他 | 33 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -873 | -3,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | -150 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -1,819 | -1,998 |
その他 | -42 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,164 | -2,195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | -90 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,882 | 3,032 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,846 | 40,879 |