キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,390 | 10,528 |
減価償却費 | 1,042 | 1,130 |
減損損失 | 49 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | 30 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | | 8 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -42 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 125 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | -15 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -191 | -167 |
受取利息及び受取配当金 | -335 | -370 |
持分法による投資損益(△は益) | -179 | -133 |
支払利息 | 53 | 50 |
為替差損益(△は益) | -12 | 21 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 119 |
関係会社株式評価損 | 156 | 122 |
固定資産売却益 | -2 | -92 |
固定資産売却及び除却損 | 50 | 49 |
売上債権の増減額(△は増加) | 319 | 1,895 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -444 | 461 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 259 | -1,525 |
資産及び負債の増減額 | 145 | -12 |
その他 | -234 | 81 |
小計 | 11,049 | 12,264 |
利息及び配当金の受取額 | 337 | 386 |
利息の支払額 | -53 | -51 |
法人税等の支払額 | -2,884 | -2,976 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,448 | 9,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,097 | -1,007 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 192 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -99 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -2,212 |
投資有価証券の売却による収入 | 67 | 27 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -83 | 241 |
長期貸付金の回収による収入 | 10 | 12 |
長期貸付けによる支出 | -12 | -14 |
長期性預金の預入れによる支出 | -9,000 | -2,000 |
長期性預金の払戻による収入 | 7,000 | 1,000 |
その他 | 0 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,130 | -3,878 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2,415 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -1,998 | -2,223 |
その他 | -45 | -56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,195 | -4,695 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,032 | 1,027 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,879 | 41,906 |