有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,528 | 11,209 |
減価償却費 | 1,130 | 1,139 |
減損損失 | - | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -42 | -9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 125 | 127 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15 | 29 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -167 | -159 |
受取利息及び受取配当金 | -370 | -364 |
持分法による投資損益(△は益) | -133 | -195 |
支払利息 | 50 | 33 |
為替差損益(△は益) | 21 | -24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -22 | -120 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 119 | - |
関係会社株式評価損 | 122 | - |
固定資産売却益 | -92 | -1 |
固定資産売却及び除却損 | 49 | 46 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,895 | -124 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 461 | 55 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,525 | 8 |
資産及び負債の増減額 | -12 | 832 |
その他 | 104 | -265 |
小計 | 12,264 | 12,215 |
利息及び配当金の受取額 | 386 | 384 |
利息の支払額 | -51 | -34 |
法人税等の支払額 | -2,976 | -3,278 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,622 | 9,286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,007 | -640 |
有形固定資産の売却による収入 | 192 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -99 | -101 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,212 | -990 |
投資有価証券の売却による収入 | 27 | 152 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 241 | 1 |
長期貸付金の回収による収入 | 12 | 41 |
長期貸付けによる支出 | -14 | -2 |
長期性預金の預入れによる支出 | -2,000 | -10,500 |
長期性預金の払戻による収入 | 1,000 | 11,500 |
その他 | -17 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,878 | -538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -300 |
自己株式の取得による支出 | -2,415 | -802 |
配当金の支払額 | -2,223 | -2,211 |
その他 | -56 | -62 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,695 | -3,377 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,027 | 5,379 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,906 | 47,286 |