積水樹脂（4212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,528 | 11,209 |
| 減価償却費 | 1,130 | 1,139 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | 127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -167 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133 | -195 |
| 支払利息 | 50 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | － |
| 関係会社株式評価損 | 122 | － |
| 固定資産売却益 | -92 | -1 |
| 固定資産売却及び除却損 | 49 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,895 | -124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 461 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,525 | 8 |
| 資産及び負債の増減額 | -12 | 832 |
| その他 | 104 | -265 |
| 小計 | 12,264 | 12,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 384 |
| 利息の支払額 | -51 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -2,976 | -3,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,622 | 9,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,007 | -640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,212 | -990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 152 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 241 | 1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 41 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -2 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -2,000 | -10,500 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 1,000 | 11,500 |
| その他 | -17 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,878 | -538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,415 | -802 |
| 配当金の支払額 | -2,223 | -2,211 |
| その他 | -56 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,695 | -3,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,027 | 5,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,906 | 47,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
