有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,209 | 11,347 |
減価償却費 | 1,139 | 1,121 |
減損損失 | 5 | 161 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -61 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | 26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 127 | 171 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | -575 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -159 | -223 |
受取利息及び受取配当金 | -364 | -352 |
持分法による投資損益(△は益) | -195 | -140 |
支払利息 | 33 | 39 |
為替差損益(△は益) | -24 | -29 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -120 | -303 |
固定資産売却益 | -1 | -4 |
固定資産売却及び除却損 | 46 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -124 | 2,502 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 55 | -619 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8 | -695 |
その他 | 567 | -258 |
小計 | 12,215 | 12,122 |
利息及び配当金の受取額 | 384 | 374 |
利息の支払額 | -34 | -39 |
法人税等の支払額 | -3,278 | -3,664 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,286 | 8,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 400 |
有形固定資産の取得による支出 | -640 | -1,008 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -101 | -70 |
投資有価証券の取得による支出 | -990 | -100 |
投資有価証券の売却による収入 | 152 | 432 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 1 | 0 |
長期貸付金の回収による収入 | 41 | 32 |
長期貸付けによる支出 | -2 | -12 |
長期性預金の預入による支出 | -10,500 | -7,000 |
長期性預金の払戻による収入 | 11,500 | 5,000 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -538 | -2,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | - |
自己株式の取得による支出 | -802 | -4,307 |
配当金の支払額 | -2,211 | -2,481 |
その他 | -62 | -82 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,377 | -6,870 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 145 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,379 | -254 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,286 | 47,031 |