キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,347 | 9,862 |
| 減価償却費 | 1,121 | 1,197 |
| 減損損失 | 161 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -575 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -223 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140 | -128 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -303 | -824 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 390 |
| 固定資産売却益 | -4 | -1 |
| 固定資産売却及び除却損 | 26 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,502 | -1,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -619 | -1,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -695 | 1,213 |
| その他 | -219 | -787 |
| 小計 | 12,122 | 7,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 408 |
| 利息の支払額 | -39 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -3,664 | -3,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,792 | 4,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -1,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 432 | 1,102 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 12 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -10 |
| 長期性預金の預入による支出 | -7,000 | -3,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 134 |
| その他 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,322 | -3,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -4,307 | -1,409 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| 配当金の支払額 | -2,481 | -2,646 |
| その他 | -82 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,870 | -4,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254 | -2,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,031 | 44,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
