キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,862 | 7,169 |
| 減価償却費 | 1,197 | 1,252 |
| 減損損失 | 75 | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -126 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128 | -100 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | -49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -824 | -407 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -74 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 390 | － |
| 固定資産売却益 | -1 | -25 |
| 固定資産売却及び除却損 | 72 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,192 | -245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,657 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,213 | -4,368 |
| その他 | -787 | 117 |
| 小計 | 7,612 | 3,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 412 |
| 利息の支払額 | -6 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -3,067 | -2,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,946 | 1,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -1,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -341 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,102 | 801 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 50 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 7 |
| 長期性預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 134 | － |
| その他 | 4 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,170 | -6,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 9,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,409 | -16,741 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| 配当金の支払額 | -2,646 | -2,367 |
| その他 | -94 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,233 | -24,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,126 | -29,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,905 | 15,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
