積水樹脂（4212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,169 | 5,373 |
| 減価償却費 | 1,252 | 2,163 |
| のれん償却額 | － | 1,377 |
| 減損損失 | 105 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 104 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -104 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -145 |
| 支払利息 | 10 | 247 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -407 | -340 |
| 固定資産売却益 | -25 | -5 |
| 固定資産売却及び除却損 | 101 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245 | 1,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -1,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,368 | -209 |
| その他 | 107 | -373 |
| 小計 | 3,190 | 7,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 468 |
| 利息の支払額 | -10 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -2,487 | -2,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104 | 6,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,788 | -2,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -341 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 801 | 390 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 50 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -19 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,279 | -1,571 |
| その他 | -10 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,934 | -3,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,025 | 2,327 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,804 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,255 | － |
| １年以内返済予定の長期借入金の返済による支出 | － | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,741 | -4,208 |
| 配当金の支払額 | -2,367 | -2,140 |
| その他 | -72 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,409 | -2,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 501 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,737 | 675 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,167 | 15,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
