積水樹脂（4212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,373 | 6,395 |
| 減価償却費 | 2,163 | 2,545 |
| のれん償却額 | 1,377 | 1,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -83 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | -219 |
| 支払利息 | 247 | 233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -340 | -364 |
| 固定資産売却益 | -5 | -5 |
| 固定資産売却及び除却損 | 128 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,268 | 1,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,107 | -623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209 | -1,199 |
| その他 | -373 | 48 |
| 小計 | 7,995 | 9,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 530 |
| 利息の支払額 | -243 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -2,009 | -1,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,211 | 7,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,589 | -4,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -657 | -1,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390 | 445 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 6 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 7 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -338 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,571 | － |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,397 | -4,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,327 | -6,422 |
| 長期借入れによる収入 | 1,804 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -211 |
| １年以内返済予定の長期借入金の返済による支出 | -37 | -266 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,208 | -2,091 |
| 配当金の支払額 | -2,140 | -2,185 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,662 |
| その他 | -128 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,382 | -4,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244 | 426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675 | -540 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,842 | 15,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
