キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,692 | 9,940 |
| 減価償却費 | 1,359 | 1,188 |
| 減損損失 | 26 | 175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -854 | -83 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 238 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -91 |
| 支払利息 | 144 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -165 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -43 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | － | 239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | － |
| 固定資産売却及び除却損 | 68 | 51 |
| 事業整理損 | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,264 | -739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 538 | -555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,481 | 541 |
| 資産及び負債の増減額 | -65 | 407 |
| その他 | 17 | 96 |
| 小計 | 11,783 | 10,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 303 |
| 利息の支払額 | -134 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -2,641 | -2,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,286 | 8,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,776 | -531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -1,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 256 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 186 | 273 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 17 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -13 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -4,000 | -3,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 5,000 | 4,000 |
| その他 | -522 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 267 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -418 |
| 配当金の支払額 | -1,555 | -1,643 |
| その他 | -36 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,973 | -2,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,455 | 5,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,110 | 32,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
