積水樹脂（4212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,279 | 9,692 |
| 減価償却費 | 1,191 | 1,359 |
| 減損損失 | － | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | -854 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -238 | 238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -79 |
| 支払利息 | 160 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | 8 |
| 負ののれん発生益 | -70 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39 |
| 固定資産売却及び除却損 | 48 | 68 |
| 関係会社整理損 | 149 | － |
| 事業整理損 | 68 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681 | 3,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137 | 538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592 | -2,481 |
| 資産及び負債の増減額 | -193 | -65 |
| その他 | 360 | 17 |
| 小計 | 10,346 | 11,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 279 |
| 利息の支払額 | -150 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -3,342 | -2,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,092 | 9,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,426 | -1,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 89 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 250 | 186 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 18 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -14 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -11,500 | -4,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 7,000 | 5,000 |
| その他 | -406 | -522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,999 | 267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -380 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,332 | -1,555 |
| その他 | -19 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,352 | -1,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103 | 7,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,654 | 27,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
