積水樹脂（4212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,665 | 9,279 |
| 減価償却費 | 1,195 | 1,191 |
| 減損損失 | 6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -217 | 50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -99 |
| 支払利息 | 167 | 160 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -26 |
| 固定資産売却及び除却損 | 67 | 48 |
| 負ののれん発生益 | － | -70 |
| 事業撤退損 | 38 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497 | 681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138 | -137 |
| 関係会社整理損 | － | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211 | -592 |
| 事業整理損 | － | 68 |
| 資産及び負債の増減額 | 53 | -193 |
| その他 | -8 | 360 |
| 小計 | 10,082 | 10,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 239 |
| 利息の支払額 | -157 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -3,295 | -3,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,826 | 7,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -967 | -1,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -322 | -4 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 57 | 250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 40 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -15 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -6,000 | -11,500 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 1,000 | 7,000 |
| その他 | -60 | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,013 | -5,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,331 | -1,332 |
| その他 | -12 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -1,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285 | -103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,757 | 19,654 |
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