有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,787 | 9,665 |
減価償却費 | 1,260 | 1,195 |
減損損失 | 318 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -49 | 5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -168 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | -27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -217 |
受取利息及び受取配当金 | -164 | -198 |
持分法による投資損益(△は益) | -289 | -87 |
支払利息 | 161 | 167 |
為替差損益(△は益) | -123 | -13 |
固定資産売却及び除却損 | 34 | 67 |
事業撤退損 | - | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | 692 | -497 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -767 | 138 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 940 | -211 |
資産及び負債の増減額 | 192 | 53 |
その他 | -129 | -8 |
小計 | 10,672 | 10,082 |
利息及び配当金の受取額 | 164 | 197 |
利息の支払額 | -152 | -157 |
法人税等の支払額 | -3,082 | -3,295 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,602 | 6,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 200 | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -726 | -967 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 18 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -38 |
投資有価証券の取得による支出 | -264 | -322 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 150 | 57 |
長期貸付金の回収による収入 | 11 | 12 |
長期貸付けによる支出 | -17 | -11 |
長期性預金の預入れによる支出 | -8,000 | -6,000 |
長期性預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
その他 | -532 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,196 | -6,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | -9 |
配当金の支払額 | -1,065 | -1,331 |
その他 | -10 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,180 | -1,353 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 255 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,632 | -285 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,043 | 19,757 |
連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | - |