積水樹脂（4212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,708 | 8,787 |
| 減価償却費 | 1,266 | 1,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 減損損失 | 14 | 318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却及び除却損 | 42 | 34 |
| 資産及び負債の増減額 | 98 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -164 |
| 支払利息 | 164 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,438 | 692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,391 | 940 |
| その他 | 24 | -129 |
| 小計 | 7,024 | 10,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 164 |
| 利息の支払額 | -156 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -3,247 | -3,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,786 | 7,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -560 | -726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -264 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 260 | 150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | -17 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -2,000 | -8,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 2,000 | 1,000 |
| その他 | -412 | -532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | -8,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -799 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,022 | -1,065 |
| その他 | -8 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,831 | -1,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 886 | -1,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,696 | 21,583 |
| 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 92 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,583 | 20,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
