積水樹脂（4212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,407 | 8,708 |
| 減価償却費 | 1,344 | 1,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 減損損失 | 5 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -7 |
| 負ののれん発生益 | -23 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 0 |
| 固定資産売却及び除却損 | 28 | 42 |
| 資産及び負債の増減額 | -98 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -166 |
| 支払利息 | 161 | 164 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 964 | -4,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -387 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | 1,391 |
| その他 | -110 | 24 |
| 小計 | 9,972 | 7,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 166 |
| 利息の支払額 | -153 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -3,386 | -3,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,606 | 3,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556 | -560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,502 | -302 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -34 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -418 | 260 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 14 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -16 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -2,000 | -2,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | － |
| その他 | 8 | -412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,436 | -1,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101 | -799 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -887 | -1,022 |
| その他 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -1,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,301 | 886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,395 | 20,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,696 | 21,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
