キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,648 | 8,407 |
| 減価償却費 | 1,655 | 1,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 5 |
| 減損損失 | 368 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -133 |
| 支払利息 | 166 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 23 |
| 負ののれん発生益 | － | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 7 |
| 関係会社出資金売却損 | 270 | － |
| 固定資産売却及び除却損 | 153 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,467 | 964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 377 | -387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,218 | 40 |
| 資産及び負債の増減額 | 26 | -98 |
| その他 | 196 | -110 |
| 小計 | 10,529 | 9,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 174 |
| 利息の支払額 | -159 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -2,292 | -3,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,200 | 6,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | -556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -383 | -1,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -41 | -34 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 150 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 800 | -418 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 88 | 12 |
| 長期貸付けによる支出 | -23 | -1 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -2,000 | -2,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 1,500 | － |
| その他 | 32 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -4,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -615 | 101 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -398 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | 0 |
| 配当金の支払額 | -716 | -887 |
| その他 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,625 | -796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,196 | 1,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,167 | 19,395 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,395 | 20,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
