キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,337 | 7,648 |
| 減価償却費 | 1,963 | 1,655 |
| 減損損失 | － | 368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -302 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -18 |
| 為替差益（△）又は為替差損 | 4 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 100 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -125 |
| 支払利息 | 244 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -95 |
| 固定資産売却及び除却損 | － | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,778 | -1,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 961 | 377 |
| 資産及び負債の増減額 | -136 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,661 | 1,218 |
| その他 | 278 | 196 |
| 小計 | 7,367 | 10,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 124 |
| 利息の支払額 | -231 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -1,959 | -2,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,344 | 8,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -874 | -482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -383 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,015 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -442 | -41 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -132 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 150 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 250 | 800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 88 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -23 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 1,500 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -1,000 | -2,000 |
| その他 | 74 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,708 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -728 | -615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -622 | -398 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 113 |
| 配当金の支払額 | -829 | -716 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | － |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,342 | -1,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,225 | 6,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,775 | 13,167 |
| 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 165 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 31 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,167 | 19,395 |
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