積水樹脂（4212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,766 | 5,337 |
| 減価償却費 | 1,984 | 1,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -256 | -302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | 22 |
| 為替差益（△）又は為替差損 | 38 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -168 |
| 支払利息 | 260 | 244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,620 | 2,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -855 | 961 |
| 資産及び負債の増減額 | -563 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 512 | -3,661 |
| その他 | 539 | 278 |
| 小計 | 8,523 | 7,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 167 |
| 利息の支払額 | -247 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -2,182 | -1,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,285 | 5,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 13 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,659 | -874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,565 | -600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,015 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -14 | -442 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -132 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 673 | 250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37 | 23 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | -8 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -500 | -1,000 |
| その他 | 26 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,033 | -1,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -228 | -728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -168 |
| 自己株式の取得による支出 | -623 | -622 |
| 自己株式の売却による収入 | 147 | 27 |
| 配当金の支払額 | -786 | -829 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,679 | -2,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,577 | 1,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,162 | 11,775 |
| 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | 165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,775 | 13,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
