四半期報告書-第83期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,032 | 6,495 |
減価償却費 | 996 | 877 |
減損損失 | 24 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -282 | -303 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -42 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,748 | 2,931 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -821 | -1,519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,031 | -315 |
その他 | -897 | -253 |
小計 | 8,768 | 7,869 |
利息及び配当金の受取額 | 237 | 262 |
利息の支払額 | -102 | -71 |
法人税等の支払額 | -2,551 | -2,862 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,352 | 5,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 1,500 | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,555 | -458 |
投資有価証券の取得による支出 | -201 | -1,243 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 188 | 242 |
長期性預金の預入れによる支出 | -2,000 | - |
長期性預金の払戻による収入 | - | 1,000 |
その他 | -189 | 84 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,257 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30 | -50 |
配当金の支払額 | -1,552 | -1,639 |
その他 | -34 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -1,734 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -270 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,366 | 3,118 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,110 | 30,228 |