四半期報告書-第82期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,920 | 6,032 |
減価償却費 | 863 | 996 |
減損損失 | - | 24 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -210 | -282 |
関係会社整理損 | 149 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,963 | 5,748 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,561 | -821 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -986 | -2,031 |
その他 | -479 | -897 |
小計 | 7,659 | 8,768 |
利息及び配当金の受取額 | 207 | 237 |
利息の支払額 | -112 | -102 |
法人税等の支払額 | -3,289 | -2,551 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,465 | 6,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 1,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -970 | -1,555 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -201 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 250 | 188 |
長期性預金の預入れによる支出 | -4,500 | -2,000 |
長期性預金の払戻による収入 | 3,000 | - |
その他 | 48 | -189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,175 | -2,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -30 |
配当金の支払額 | -1,325 | -1,552 |
その他 | -19 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | -1,617 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 990 | 2,366 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,654 | 22,021 |