四半期報告書-第84期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,901 | 2,217 |
減価償却費 | 293 | 245 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -401 | -496 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,477 | 3,995 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -633 | -283 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,709 | -1,662 |
その他 | -308 | -593 |
小計 | 3,620 | 3,422 |
利息及び配当金の受取額 | 142 | 140 |
利息の支払額 | -29 | -13 |
法人税等の支払額 | -1,826 | -1,993 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,906 | 1,556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -213 | -154 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -4 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 108 | -110 |
その他 | 56 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 224 | -252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -50 | - |
配当金の支払額 | -834 | -879 |
その他 | -35 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -913 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,123 | 352 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,963 | 33,316 |