キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 16:12
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -191億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,285 | -2,033 | -1,679 | 4,252 | -1,704 | 11,775 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,344 | -1,708 | -2,342 | 3,636 | -904 | 13,167 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,418 | 133 | -1,294 | 5,551 | -370 | 17,452 | 通期 | 8,200 | -387 | -1,625 | 7,813 | -515 | 19,395 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 170 | -1,908 | -591 | -1,738 | -175 | 17,055 | 2Q | 4,488 | -2,985 | -585 | 1,503 | -243 | 20,272 | 3Q | 4,041 | -3,206 | -890 | 835 | -371 | 19,287 | 通期 | 6,606 | -4,436 | -796 | 2,170 | -584 | 20,696 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -152 | -491 | -1,408 | -643 | -104 | 18,661 | 2Q | 3,453 | -356 | -1,412 | 3,097 | -261 | 22,392 | 3Q | 2,745 | -794 | -1,805 | 1,951 | -340 | 20,815 | 通期 | 3,786 | -1,039 | -1,831 | 2,747 | -590 | 21,583 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 619 | -241 | -679 | 378 | -287 | 21,437 | 2Q | 5,624 | -3,769 | -687 | 1,855 | -488 | 22,850 | 3Q | 5,566 | -3,891 | -1,169 | 1,675 | -601 | 22,180 | 通期 | 7,602 | -8,196 | -1,180 | -594 | -747 | 20,043 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 123 | -158 | -669 | -35 | -201 | 19,435 | 2Q | 4,479 | -2,326 | -683 | 2,153 | -454 | 21,664 | 3Q | 4,540 | -2,735 | -1,350 | 1,805 | -767 | 20,654 | 通期 | 6,826 | -6,013 | -1,353 | 813 | -1,005 | 19,757 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 598 | -249 | -671 | 349 | -292 | 19,392 | 2Q | 4,814 | -1,773 | -683 | 3,041 | -509 | 22,058 | 3Q | 4,465 | -2,175 | -1,345 | 2,290 | -970 | 20,748 | 通期 | 7,092 | -5,999 | -1,352 | 1,093 | -1,477 | 19,654 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,723 | 569 | -941 | 2,292 | -729 | 20,943 | 2Q | 6,362 | -1,893 | -960 | 4,469 | -1,112 | 23,134 | 3Q | 6,352 | -2,257 | -1,617 | 4,095 | -1,555 | 22,021 | 通期 | 9,286 | 267 | -1,973 | 9,553 | -1,799 | 27,110 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,906 | 224 | -920 | 2,130 | -213 | 28,233 | 2Q | 5,254 | 8 | -934 | 5,262 | -315 | 31,165 | 3Q | 5,198 | -74 | -1,734 | 5,124 | -458 | 30,228 | 通期 | 8,198 | 25 | -2,260 | 8,223 | -538 | 32,963 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,556 | -252 | -913 | 1,304 | -154 | 33,316 | 2Q | 5,179 | -471 | -1,225 | 4,708 | -355 | 36,468 | 3Q | 5,286 | -576 | -2,359 | 4,710 | -482 | 35,391 | 通期 | 7,813 | -873 | -2,164 | 6,940 | -696 | 37,846 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,466 | -1,069 | -1,047 | 397 | -177 | 37,129 | 2Q | 5,634 | -2,536 | -1,058 | 3,098 | -487 | 39,804 | 3Q | 5,700 | -2,846 | -2,237 | 2,854 | -792 | 38,442 | 通期 | 8,448 | -3,130 | -2,195 | 5,318 | -1,122 | 40,879 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,497 | -153 | -1,198 | 1,344 | -271 | 41,018 | 2Q | 5,447 | -2,597 | -1,202 | 2,850 | -466 | 42,477 | 3Q | 5,641 | -2,715 | -4,436 | 2,926 | -719 | 39,273 | 通期 | 9,622 | -3,878 | -4,695 | 5,744 | -1,096 | 41,906 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,499 | -173 | -1,181 | 1,326 | -203 | 41,968 | 2Q | 5,341 | -307 | -1,182 | 5,034 | -383 | 45,708 | 3Q | 5,943 | -467 | -2,273 | 5,476 | -545 | 45,066 | 通期 | 9,286 | -538 | -3,377 | 8,748 | -981 | 47,286 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,407 | 439 | -4,514 | 2,846 | -416 | 45,722 | 2Q | 5,697 | 723 | -5,699 | 6,420 | -708 | 48,120 | 3Q | 5,654 | 618 | -6,854 | 6,272 | -818 | 46,782 | 通期 | 8,792 | -2,322 | -6,870 | 6,470 | -677 | 47,031 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,320 | -164 | -1,480 | 1,156 | -164 | 46,903 | 2Q | 3,079 | -3,323 | -2,538 | -244 | -310 | 44,648 | 3Q | 2,160 | -3,455 | -4,342 | -1,295 | -485 | 41,821 | 通期 | 4,946 | -3,170 | -4,233 | 1,776 | -1,383 | 44,905 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,627 | -681 | -1,358 | 946 | -346 | 44,596 | 2Q | 4,002 | -81 | -18,098 | 3,921 | -800 | 31,114 | 3Q | 730 | -1,283 | -19,186 | -553 | -1,135 | 25,596 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 62億8500万
- 2009年3月（連） -14.97%
- 53億4400万
- 2010年3月（連） +53.44%
- 82億
- 2011年3月（連） -19.44%
- 66億600万
- 2012年3月（連） -42.69%
- 37億8600万
- 2013年3月（連） +100.79%
- 76億200万
- 2014年3月（連） -10.21%
- 68億2600万
- 2015年3月（連） +3.9%
- 70億9200万
- 2016年3月（連） +30.94%
- 92億8600万
- 2017年3月（連） -11.72%
- 81億9800万
- 2018年3月（連） -4.7%
- 78億1300万
- 2019年3月（連） +8.13%
- 84億4800万
- 2020年3月（連） +13.9%
- 96億2200万
- 2021年3月（連） -3.49%
- 92億8600万
- 2022年3月（連） -5.32%
- 87億9200万
- 2023年3月（連） -43.74%
- 49億4600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -20億3300万
- 2009年3月（連）投入-15.99%
- -17億800万
- 2010年3月（連）投入-77.34%
- -3億8700万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -44億3600万
- 2012年3月（連）投入-76.58%
- -10億3900万
- 2013年3月（連）投入+688.84%
- -81億9600万
- 2014年3月（連）投入-26.63%
- -60億1300万
- 2015年3月（連）投入-0.23%
- -59億9900万
- 2016年3月（連）資金回収
- 2億6700万
- 2017年3月（連）回収-90.64%
- 2500万
- 2018年3月（連）資金投入
- -8億7300万
- 2019年3月（連）投入+258.53%
- -31億3000万
- 2020年3月（連）投入+23.9%
- -38億7800万
- 2021年3月（連）投入-86.13%
- -5億3800万
- 2022年3月（連）投入+331.6%
- -23億2200万
- 2023年3月（連）投入+36.52%
- -31億7000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -16億7900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -23億4200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -16億2500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億9600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -18億3100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -11億8000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -13億5300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -13億5200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -19億7300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -22億6000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -21億6400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -21億9500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -46億9500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -33億7700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -68億7000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -42億3300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 42億5200万
- 2009年3月（連） -14.49%
- 36億3600万
- 2010年3月（連） +114.88%
- 78億1300万
- 2011年3月（連） -72.23%
- 21億7000万
- 2012年3月（連） +26.59%
- 27億4700万
- 2013年3月（連） マイ転
- -5億9400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 8億1300万
- 2015年3月（連） +34.44%
- 10億9300万
- 2016年3月（連） +774.02%
- 95億5300万
- 2017年3月（連） -13.92%
- 82億2300万
- 2018年3月（連） -15.6%
- 69億4000万
- 2019年3月（連） -23.37%
- 53億1800万
- 2020年3月（連） +8.01%
- 57億4400万
- 2021年3月（連） +52.3%
- 87億4800万
- 2022年3月（連） -26.04%
- 64億7000万
- 2023年3月（連） -72.55%
- 17億7600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -17億400万
- 2009年3月（連）減少-46.95%
- -9億400万
- 2010年3月（連）減少-43.03%
- -5億1500万
- 2011年3月（連）増加+13.4%
- -5億8400万
- 2012年3月（連）増加+1.03%
- -5億9000万
- 2013年3月（連）増加+26.61%
- -7億4700万
- 2014年3月（連）増加+34.54%
- -10億500万
- 2015年3月（連）増加+46.97%
- -14億7700万
- 2016年3月（連）増加+21.8%
- -17億9900万
- 2017年3月（連）減少-70.09%
- -5億3800万
- 2018年3月（連）増加+29.37%
- -6億9600万
- 2019年3月（連）増加+61.21%
- -11億2200万
- 2020年3月（連）減少-2.32%
- -10億9600万
- 2021年3月（連）減少-10.49%
- -9億8100万
- 2022年3月（連）減少-30.99%
- -6億7700万
- 2023年3月（連）増加+104.28%
- -13億8300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 117億7500万
- 2009年3月（連） +11.82%
- 131億6700万
- 2010年3月（連） +47.3%
- 193億9500万
- 2011年3月（連） +6.71%
- 206億9600万
- 2012年3月（連） +4.29%
- 215億8300万
- 2013年3月（連） -7.14%
- 200億4300万
- 2014年3月（連） -1.43%
- 197億5700万
- 2015年3月（連） -0.52%
- 196億5400万
- 2016年3月（連） +37.94%
- 271億1000万
- 2017年3月（連） +21.59%
- 329億6300万
- 2018年3月（連） +14.81%
- 378億4600万
- 2019年3月（連） +8.01%
- 408億7900万
- 2020年3月（連） +2.51%
- 419億600万
- 2021年3月（連） +12.84%
- 472億8600万
- 2022年3月（連） -0.54%
- 470億3100万
- 2023年3月（連） -4.52%
- 449億500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.4%
- 2009年3月（連）
- 8.63%
- 2010年3月（連）
- 14.09%
- 2011年3月（連）
- 11.39%
- 2012年3月（連）
- 6.01%
- 2013年3月（連）
- 11.85%
- 2014年3月（連）
- 9.78%
- 2015年3月（連）
- 10.42%
- 2016年3月（連）
- 13.24%
- 2017年3月（連）
- 12.09%
- 2018年3月（連）
- 11.35%
- 2019年3月（連）
- 12.6%
- 2020年3月（連）
- 14.21%
- 2021年3月（連）
- 14.34%
- 2022年3月（連）
- 13.34%
- 2023年3月（連）
- 7.51%