積水樹脂（4212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,067 | 3,195 |
| 減価償却費 | 585 | 596 |
| 減損損失 | － | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,763 | 8,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589 | -304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,661 | -3,535 |
| その他 | -429 | -777 |
| 小計 | 5,670 | 7,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 97 |
| 利息の支払額 | -81 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -2,234 | -2,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,453 | 5,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261 | -488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -25 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 400 | 300 |
| 長期性預金の預入による支出 | -2,000 | -3,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -193 | -555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -3,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -799 | -100 |
| 配当金の支払額 | -604 | -576 |
| その他 | -8 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,412 | -687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,696 | 1,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,696 | 22,392 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,392 | 22,850 |
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