積水樹脂（4212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,195 | 3,748 |
| 減価償却費 | 596 | 570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | -28 |
| 減損損失 | 91 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,641 | 7,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304 | 148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,535 | -4,746 |
| その他 | -707 | -788 |
| 小計 | 7,864 | 6,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 113 |
| 利息の支払額 | -78 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -2,258 | -2,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,624 | 4,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -488 | -454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 300 | 200 |
| 長期性預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| その他 | -555 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,769 | -2,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -576 | -665 |
| その他 | -10 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687 | -683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,174 | 1,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,583 | 20,043 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,043 | 21,664 |
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