四半期報告書-第81期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,748 | 3,696 |
減価償却費 | 570 | 560 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | -60 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,756 | 7,416 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 148 | -372 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,746 | -3,769 |
その他 | -782 | -410 |
小計 | 6,665 | 7,060 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 141 |
利息の支払額 | -79 | -75 |
法人税等の支払額 | -2,220 | -2,311 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,479 | 4,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -454 | -509 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 200 | 250 |
長期性預金の預入による支出 | -3,000 | -4,500 |
長期性預金の払戻による収入 | 1,000 | 3,000 |
その他 | -70 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,326 | -1,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -665 | -665 |
その他 | -17 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -683 | -683 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | -55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,620 | 2,300 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,757 | 22,058 |