四半期報告書-第82期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,696 | 3,706 |
減価償却費 | 560 | 660 |
減損損失 | - | 24 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -60 | -58 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,416 | 8,371 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -372 | -90 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,769 | -3,816 |
その他 | -410 | -1,046 |
小計 | 7,060 | 7,788 |
利息及び配当金の受取額 | 141 | 168 |
利息の支払額 | -75 | -72 |
法人税等の支払額 | -2,311 | -1,520 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,814 | 6,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 1,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -509 | -1,112 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -201 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 250 | 119 |
長期性預金の預入による支出 | -4,500 | -2,000 |
長期性預金の払戻による収入 | 3,000 | - |
その他 | -10 | -199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,773 | -1,893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -130 |
配当金の支払額 | -665 | -800 |
その他 | -17 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -683 | -960 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,300 | 3,479 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,654 | 23,134 |