積水樹脂（4212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,696 | 3,706 |
| 減価償却費 | 560 | 660 |
| 減損損失 | － | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,416 | 8,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,769 | -3,816 |
| その他 | -410 | -1,046 |
| 小計 | 7,060 | 7,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 168 |
| 利息の支払額 | -75 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -2,311 | -1,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,814 | 6,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509 | -1,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -201 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 250 | 119 |
| 長期性預金の預入による支出 | -4,500 | -2,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| その他 | -10 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,773 | -1,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -130 |
| 配当金の支払額 | -665 | -800 |
| その他 | -17 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683 | -960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,300 | 3,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,654 | 23,134 |
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