積水樹脂（4212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,706 | 3,989 |
| 減価償却費 | 660 | 584 |
| 減損損失 | 24 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,371 | 6,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90 | -696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,816 | -2,477 |
| その他 | -1,046 | -564 |
| 小計 | 7,788 | 6,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 185 |
| 利息の支払額 | -72 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -1,520 | -1,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,362 | 5,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,112 | -315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -1,243 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 119 | 194 |
| 長期性預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| その他 | -199 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,893 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | -50 |
| 配当金の支払額 | -800 | -843 |
| その他 | -30 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960 | -934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,479 | 4,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,110 | 31,165 |
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