四半期報告書-第84期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,989 | 4,407 |
減価償却費 | 584 | 501 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -86 | -157 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,221 | 4,247 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -696 | -181 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,477 | -1,134 |
その他 | -564 | -663 |
小計 | 6,971 | 7,019 |
利息及び配当金の受取額 | 185 | 191 |
利息の支払額 | -55 | -25 |
法人税等の支払額 | -1,847 | -2,005 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,254 | 5,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -315 | -355 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,243 | -4 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 194 | -127 |
長期性預金の預入による支出 | - | -4,500 |
長期性預金の払戻による収入 | 1,000 | 4,500 |
その他 | 72 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8 | -471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | -300 |
配当金の支払額 | -843 | -887 |
その他 | -41 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -934 | -1,225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | 21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,055 | 3,504 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,963 | 36,468 |