積水樹脂（4212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,989 | 4,407 |
| 減価償却費 | 584 | 501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,221 | 4,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -696 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,477 | -1,134 |
| その他 | -564 | -663 |
| 小計 | 6,971 | 7,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 191 |
| 利息の支払額 | -55 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,847 | -2,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,254 | 5,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315 | -355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,243 | -4 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 194 | -127 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -4,500 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 1,000 | 4,500 |
| その他 | 72 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -300 |
| 配当金の支払額 | -843 | -887 |
| その他 | -41 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -934 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,055 | 3,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,963 | 36,468 |
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