四半期報告書-第85期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,407 | 4,052 |
減価償却費 | 501 | 481 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -157 | -189 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,247 | 6,954 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -181 | -486 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,134 | -2,288 |
その他 | -663 | -1,250 |
小計 | 7,019 | 7,273 |
利息及び配当金の受取額 | 191 | 213 |
利息の支払額 | -25 | -23 |
法人税等の支払額 | -2,005 | -1,828 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,179 | 5,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -355 | -487 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -127 | -71 |
長期性預金の預入による支出 | -4,500 | -6,000 |
長期性預金の払戻による収入 | 4,500 | 4,000 |
その他 | 16 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -2,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | - |
配当金の支払額 | -887 | -1,021 |
その他 | -38 | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -1,058 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -82 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,504 | 1,957 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,846 | 39,804 |