積水樹脂（4212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,020 | 3,067 |
| 減価償却費 | 653 | 585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -76 |
| 負ののれん発生益 | -23 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,332 | 5,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,854 | -2,661 |
| その他 | -982 | -429 |
| 小計 | 6,983 | 5,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 99 |
| 利息の支払額 | -82 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -2,520 | -2,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,488 | 3,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243 | -261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,501 | -301 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -195 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -34 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -200 | 400 |
| その他 | -1,005 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,985 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45 | -799 |
| 配当金の支払額 | -531 | -604 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -1,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876 | 1,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,395 | 20,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,272 | 22,392 |
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