四半期報告書-第87期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,016 | 7,082 |
| 減価償却費 | 821 | 816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -388 | -417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,281 | 3,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,084 | -1,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,798 | -631 |
| その他 | -588 | -180 |
| 小計 | 8,260 | 8,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 348 |
| 利息の支払額 | -40 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -2,929 | -3,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,641 | 5,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -719 | -545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,212 | -990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 41 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 198 | 0 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | － | -5,500 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 6,500 |
| その他 | -9 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,715 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,164 | |
| 配当金の支払額 | -2,225 | -2,213 |
| その他 | -47 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,436 | -2,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,605 | 3,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,273 | 45,066 |