四半期報告書-第88期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,082 | 7,414 |
減価償却費 | 816 | 816 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -417 | -379 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,769 | 4,307 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,621 | -1,625 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -631 | -152 |
その他 | -180 | -1,451 |
小計 | 8,816 | 8,929 |
利息及び配当金の受取額 | 348 | 337 |
利息の支払額 | -25 | -28 |
法人税等の支払額 | -3,196 | -3,583 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,943 | 5,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 400 |
有形固定資産の取得による支出 | -545 | -818 |
投資有価証券の取得による支出 | -990 | -100 |
投資有価証券の売却による収入 | 41 | 182 |
長期性預金の預入れによる支出 | -5,500 | -4,000 |
長期性預金の払戻による収入 | 6,500 | 5,000 |
その他 | 25 | -44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -467 | 618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -4,290 | |
配当金の支払額 | -2,213 | -2,483 |
その他 | -59 | -79 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,273 | -6,854 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 76 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,159 | -503 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,066 | 46,782 |