四半期報告書-第89期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,414 | 6,072 |
減価償却費 | 816 | 856 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -379 | -355 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,307 | 1,966 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,625 | -3,308 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -152 | 1,291 |
その他 | -1,451 | -1,689 |
小計 | 8,929 | 4,834 |
利息及び配当金の受取額 | 337 | 345 |
利息の支払額 | -28 | -32 |
法人税等の支払額 | -3,583 | -2,987 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,654 | 2,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 400 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -818 | -485 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 182 | 56 |
長期性預金の預入れによる支出 | -4,000 | -3,000 |
長期性預金の払戻による収入 | 5,000 | - |
その他 | -44 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 618 | -3,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100 |
自己株式の取得による支出 | -4,290 | -1,409 |
配当金の支払額 | -2,483 | -2,649 |
その他 | -79 | -183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,854 | -4,342 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 428 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -503 | -5,209 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,031 | 41,821 |