四半期報告書-第86期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,617 | 7,016 |
減価償却費 | 756 | 821 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -388 | -388 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,404 | 4,281 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,800 | -1,084 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,179 | -1,798 |
その他 | -1,109 | -588 |
小計 | 8,299 | 8,260 |
利息及び配当金の受取額 | 301 | 351 |
利息の支払額 | -35 | -40 |
法人税等の支払額 | -2,865 | -2,929 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,700 | 5,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -792 | -719 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -2,212 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -74 | 198 |
長期性預金の預入れによる支出 | -6,000 | - |
長期性預金の払戻による収入 | 4,000 | - |
その他 | 20 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,846 | -2,715 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,164 | |
配当金の支払額 | -1,996 | -2,225 |
その他 | -39 | -47 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,237 | -4,436 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -94 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 595 | -1,605 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,879 | 39,273 |